تداول الفوركس
ادخل أكبر سوق في العالم وتداول أكثر من 60 زوجًا من العملات
تداول الفوركس عبر الإنترنت
كل ما تحتاج إلى معرفته لبدء تداول العملات الأجنبية
إذاً، أنت تتطلع إلى تعلم الأساسيات، وربما حتى الحصول على فهم تفصيلي لتداول الفوركس. حسناً، لقد جئت إلى المكان الصحيح!
في هذا الدليل سنتناول جميع الأمور المهمة التي تحتاج لمعرفتها قبل أن تبدأ تداول الفوركس لتفهم كيفية دخول الأسواق بأمان، مع وضع استراتيجية تداول فعالة.
أولاً، سنشرح ما هو تداول الفوركس فعلياً وكيف يعمل. بعد ذلك سنقوم بشرح المصطلحات الأساسية حتى تعتاد على الكلمات والعبارات المستخدمة أثناء تداول العملات الأجنبية. وبعد المصطلحات الأساسية سننتقل إلى شرح الحسابات التي ستستخدمها في حياتك اليومية كمتداول فوركس.
يهدف دليلنا هذا لتزويدك بالأدوات الكاملة لزيادة معرفتك وفهم تفاصيل تداول الفوركس قبل دخول الأسواق العالمية. إذا كانت لديك بعض الخبرة في تداول الفوركس من قبل، فلا تتردد في التخطي إلى الأقسام التي تهمك. ما عليك سوى النقر على عناوين القائمة أدناه لتتم إعادة توجيهك إلى المعلومات التي تريدها.
- ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل؟
- أسواق العملات وأزواج العملات
- ما هي النقطة (Pip)؟
- ما هو جزء النقطة (Pipette)؟
- ما هو السبريد (الفروقات السعرية)؟
- ما هي الرافعة المالية والهامش؟
- تداول العملات: هل تداول العملات هو نفسه تداول الفوركس؟
- كيفية تداول العملات في الفوركس
- وسطاء الفوركس: من هم وكيف يعملون؟
- سوق الفوركس: أوقات الافتتاح
- الفوركس كشكل من أشكال الاستثمار
- أمثلة على استراتيجيات تداول الفوركس
العملات
| الأداة المالية | الحد الأدنى للسبريد | السبريد المعتاد | مركز شراء | مركز بيع |
| AUDUSD | 0.0 | 0.1 | -2.57 | 0.67 |
| EURGBP | 0 | 0.4 | -5.88 | 2.87 |
| EURJPY | 0 | 0.5 | 5.42 | -10.19 |
| EURUSD | 0 | 0.1 | -9.4 | 6.7 |
| GBPAUD | 0 | 2.5 | -2.61 | -5.66 |
| GBPJPY | 0 | 1 | 10.23 | -25.01 |
| GBPUSD | 0 | 0.3 | -3.7 | 0.6 |
| USDCAD | 0 | 0.2 | 4.2 | -9.4 |
| USDCHF | 0 | 0.4 | 6.6 | -11.2 |
| USDJPY | 0 | 0.1 | 10.59 | -18.3 |
ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل
تبادل العملات الأجنبية، أو "فوركس" اختصاراً، هو سوق يمكنك من خلاله استبدال عملة بأخرى. مع حجم تداول يومي يبلغ 6.6 تريليون دولار، فإن سوق الفوركس بحد ذاته ضخم للغاية! إنه يتفوق على أسواق مثل بورصة نيويورك (NYSE) التي يبلغ حجم تداولها اليومي 22.4 مليار دولار فقط.
يجذب الحجم الهائل لسوق الفوركس مجموعة واسعة ومختلفة من المشاركين، بما في ذلك البنوك المركزية, مدراء الاستثمار, صناديق التحوط, الشركات, الوسطاء, ومتداولو التجزئة - 90٪ من المشاركين في هذا السوق هم من المضاربين على العملات!
إذاً، ما الذي يحدث بالضبط في سوق الفوركس ليجعله جذاباً للغاية بالنسبة للمستثمرين حول العالم؟ حسناً، تخيل أنك ترغب في استبدال عملة بأخرى, أنت فعلياً تبيع عملة معينة بينما تشتري عملة أخرى، أو "تبادلها".
الآن، سعر الصرف بين هاتين العملتين هو ما يهمنا عند تداول الفوركس. يتقلب سعر الصرف باستمرار، وهذه التقلبات هي التي تسمح للمضاربين في السوق بالربح من التداول, أو التعرض لاحتمال خسارة استثماراتهم. وسبب التقلبات الحاصلة على سعر الصرف هو العرض والطلب على كل عملة!
من المهم في هذه المرحلة أن نلاحظ أنه أثناء تداولك يدخل ملايين المتداولين الآخرين إلى سوق الفوركس.
لذا، عندما تقوم "ببيع" عملة معينة، يكون هناك مشتر لتلك العملة في مكان آخر. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتداولون، زادت الأموال الموجودة في السوق، وهذا ما نسميه "السيولة". وكما ذكرنا سابقاً، فإن سوق الفوركس هو سوق ضخم فيه ملايين المتداولين من جميع أنحاء العالم, ولهذا السبب فإن السيولة في سوق الفوركس عالية حقاً!
ماهو الفوركس؟
يوجد حوالي 13.9 مليون متداول حول العالم , وهم يقومون بشراء وبيع العملات في نفس الوقت. وكما ذكرنا سابقاً، فهذا يعني أن السيولة في سوق الفوركس عالية جداً.
إن هذه المستويات العالية من السيولة تعني أنه يمكن للمتداولين الدخول والخروج من الصفقة، فعادةً ما يكون هناك مشترٍ للعملة التي تبيعها، أو بائع للعملة التي تشتريها!
كما أن لمستويات السيولة العالية آثار أخرى أيضاً. فعند وجود هذه المستويات العالية، سيكون هناك الكثير من المشاركين في السوق، لذلك من المرجح أن تكون تكاليف التداول مثل الفروقات السعرية (السبريد) أقل. وهذا يعني أيضاً أن السوق سيكون أقل عرضة للتلاعب! فإذا قام شخص ما بفتح صفقة ضخمة في سوق ذا سيولة منخفضة، عندها سيكون لهذه العملية تأثير كبير على السعر. لكن هذا لا يحدث في سوق الفوركس بسبب الحجم الهائل الذي يتم تداوله!
الآن، سوق الفوركس، ونظراً لكونه يشمل جميع العملات في العالم، فإنه يفتح فعلياً على مدار 24 ساعة في اليوم، من الاثنين حتى الجمعة. والتداول الذي يتم على هذه العملات هو ما نسميه "over the counter" واختصاراً "OTC" أو "التداول خارج البورصة". هذا يعني أنه لا يوجد تبادل مادي كما هو الحال بالنسبة للأسهم. إنها في الواقع شبكة عالمية من المؤسسات المالية والبنوك التي تشرف على السوق بدلاً من البورصات المركزية كبورصة نيويورك.
كفرد، من المرجح أن يتم تصنيفك "كمتداول تجزئة". ولكن, الجزء الأكبر من تداولات الفوركس تتم فعلياً بواسطة "متداولين مؤسساتيين" كالبنوك والصناديق والشركات الكبرى. هم لن يقوموا بالضرورة بشراء أو بيع العملات فعلياً ولكنهم يتكهنون بحركة الأسعار, أو يقومون بالتحوط ضد التغييرات القادمة على سعر الصرف.
لنأخذ مثال:
سيقوم متداول التجزئة مثلك ببيع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD) إذا اعتقد أن سعر الدولار الأمريكي سيرتفع مقابل اليورو.
ولكن حين يتعلق الأمر بالمؤسسات, قد تقوم شركة أمريكية باستخدام سوق الفوركس للتحوط في حالة ضعف اليورو، مما يعني أنه في حالة انخفاض قيمة دخلها، فإنها سوف تستمر في جني الأرباح من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
أسواق العملات وأزواج العملات
يتم التعبير عن العملات في سوق الفوركس على شكل أزواج. لذلك، دعنا نلقي نظرة على زوج العملات EURUSD ونرى مما يتكون زوج العملات بالضبط.
الشيء الأول الذي يجب عليك معرفته هو أن أزواج العملات تتكون من "العملة الأساسية" و "العملة المقابلة". العملة الأساسية تكتب أولاً, أما العملة المقابلة فتكتب ثانياً - لذلك في مثالنا EURUSD، اليورو هو العملة الأساسية والدولار هو العملة المقابلة.
بمجرد أن تصبح جاهزاً للبدء (سنصل إلى ذلك لاحقاً في هذا الدليل) وتتعرف على المنصة وترغب في فتح صفقتك الأولى، سترى أن هناك سعرين لزوج EURUSD. سعر البيع أو "العرض" وسعر الشراء أو "الطلب" كما هو موضح أدناه. من المهم أن تتذكر دائماً بأنه حين تنقر على شراء أو بيع، فأنت تشتري أو تبيع العملة الأولى من الزوج.
سؤال
كشخص ذكي، ربما لاحظت أيضاً أن هناك فرقاً بين سعر “العرض” وسعر “الطلب”. هذا الاختلاف هو ما نسميه “الفرق السعري” أو “السبريد”، ويتم التعبير عنه بالنقاط. في المثال أعلاه، سعر العرض هو 1.12005 وسعر الطلب هو 1.12023.
لذا، ماذا سيكون السبريد؟
0.18 نقطة
> 1.8 نقطة <
18 نقطة
ما هي النقطة (Pip)؟
يجب أن تكون على دراية تامة بمصطلح "النقطة" إذا كنت تنوي الانغماس في تداول الفوركس عبر الإنترنت.
اختصاراً لعبارة "price in point" ومعناها "السعر في النقطة", أو عبارة "percentage in point" ومعناها "النسبة المئوية في النقطة" تأتي كلمة نقطة "pip"، فالنقطة هي الخانة العشرية الرابعة المستخدمة في التسعير. وهي تعادل 1٪ من نقطة أساس واحدة. ونظراً لأن معظم أزواج العملات يتم تسعيرها حتى 4 خانات عشرية، فالنقطة هي أصغر حركة سعرية يمكن أن يتحركها سعر الصرف (0.0001).
الآن، إنه مصطلح مهم يجب عليك معرفته عند تداول العملات لأن السبريد (الذي سنصل إليه لاحقاً) يتم تسعيره فعلياً بالنقاط. سنلقي نظرة على السبريد بعد قليل!
دعونا ننظر إلى المثال التالي لنوضح الفكرة أكثر:
أنت ترغب في التداول على زوج EURUSD. سعر زوج EURUSD هو 1.1060. الآن, قبل أن تدخل الصفقة رأيت أن السعر تغير إلى 1.1059. هذا يعني أنه حصل انخفاض في السعر بمقدار نقطة واحدة، أو 0.0001.
من المهم أن تتذكر أنه بالرغم من أن معظم العملات يتم تسعيرها إلى 4 خانات عشرية، إلا أن بعض الأزواج كالين الياباني يتم تسعيره فعلياً إلى خانتين عشريتين.
ما هو جزء النقطة (Pipette)؟
الآن, بعد أن فهمت ما هي النقطة، من المهم أن تعرف أن منصة MT4 تعرض أسعاراً تتجاوز الخانة العشرية الرابعة أو الثانية. "جزء النقطة" هو نقطة كسرية يمكن أن تصل إلى 5 أو 3 خانات عشرية. إنها تساوي فعلياً 1/10 من النقطة.
تحقق من الصورة أدناه لتحصل على فكرة أفضل حول كيفية قراءة النقاط:
هل فهمت ما هي النقطة وجزء النقطة؟ رائع! الآن سننتقل إلى كيفية حساب قيمة النقطة!
تتقلب قيمة كل عملة، لذا, حتى تتمكن من التداول يجب أن تعرف كيفية حساب قيمة النقطة للأداة المالية التي تريد التداول عليها. يمكنك القيام بذلك بخطوتين بسيطتين!
الخطوة 1
قسّم نقطة واحدة (0.0001) على القيمة السوقية الحالية للزوج الذي اخترته.
الخطوة 2
اضرب هذا الرقم بحجم العقد (اللوت) الخاص بك.
دعونا نأخذ مثال:
يبلغ سعر زوج EURUSD حالياً 1.5510 وحجم عقدك هو "ميني" أي 10,000. فتكون قيمة النقطة: (0.0001 / 1.5510) × 10,000 = 0.6447
في هذا المثال، إذا تحرك السوق بمقدار نقطة واحدة، فسوف تربح أو تخسر 0.6447 يورو.
من المهم ملاحظة أن قيمة النقطة محددة بعملة التسعير, وفي مثالنا أعلاه عملة التسعير هي اليورو. ولكن، عندما تكون عملة التسعير هي الدولار، فإن قيمة النقطة ثابتة دائماً! هذا يعني أنه إذا كان حجم العقد 100,000، فإن النقطة الواحدة تساوي 1 دولار.
سيقوم وسيطك بحساب قيمة النقطة نيابةً عنك، لكن يجب على كل متداول فوركس أن يعرف كيفية القيام ذلك!
ما هو سعر العرض وسعر الطلب (Bid and Ask price)؟
كما ناقشنا سابقاً، إذا أردت تداول الفوركس فيجب عليك أن تفهم كيفية تسعير العملات فعلياً. نحن نعلم أن التداول على العملات يتم في أزواج, حيث ترتفع او تنخفض قيمة إحدى العملات مقابل الأخرى.
الآن، عندما تشتري أو تبيع زوجاً من العملات، فأنت تشتري عملة وتبيع الأخرى في نفس الوقت.
لذا، فإن سعر "العرض" هو فعلياً السعر الذي تبيع عنده زوج العملات, وبالتالي، هو سعر شراء العملة الأساسية أمام العملة المقابلة!
ما هو السبريد (Spread)؟
هناك مصطلح شائع آخر في عالم تداول الفوركس وهو السبريد. إنه مفهوم هام يجب أن تستوعبه عند حساب التكاليف المرافقة لتداول الفوركس عبر الإنترنت!
إذاً، فالسبريد يعني الفرق بين سعرين. إنه الفجوة بين سعر العرض وسعر الطلب للعملة التي اخترتها.
كما شرحنا سابقاً، “العرض” هو السعر الذي تبيع به العملة الأساسية، و”الطلب” هو السعر الذي تشتري به العملة الأساسية! الآن، السبريد هو التكلفة التي تتحملها لتنفيذ الصفقة, ويمكن أن يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك:
- الأداة المالية التي تتداول عليها.
- تقلبات السوق.
- الوسيط الذي تتداول معه.
من المهم الانتباه إلى أن الوسيط الجيد سيوفر سبريد أقل لضمان عدم حصولك على تسعير خارج التداول. وعلى الرغم من أن السبريد قد يزيد في أوقات تقلبات السوق العالية، إلا أن وسيطاً مثل Tickmill سيقدم لك دائماً أقل سبريد متاح حتى تتمكن من التداول بفعالية.
عندما يزيد السبريد، فهذا يعني أن هناك فرقاً أكبر بين السعرين، وهو مؤشر مهم على تقلبات السوق. وهذا يعني من الناحية النظرية أنه سيكون هناك سبريد أقل حين يكون السوق أكثر سيولة.
ما هي الرافعة المالية والهامش (Leverage and Margin)؟
عندما تبدأ بالتعرف على مصطلحات مثل النقاط والسبريد، ستسمع أيضاً مصطلحات أخرى كالرافعة المالية والهامش بشكل متكرر. إنهما مصطلحان متلازمان.
بشكل أساسي, تنطوي الرافعة المالية على اقتراض الأموال من وسيطك لتمكينك من التحكم بمزيد من الأموال أثناء التداول. يتم ذلك من خلال استخدام حساب الهامش وهو مسؤول جزئياً عن زيادة شعبية تداول الفوركس. فهو يسمح لمتداولي التجزئة عملياً بالتحكم في أموال أكثر بكثير مما يستثمرونه فعلاً.
دعونا نلقي نظرة على مثال أكثر تفصيلاً:
لقد قررت التداول برافعة مالية 1: 100.
قمت بإيداع 1,000$ مع وسيطك.
إلا أنك في الواقع تستطيع التحكم بـ 100,000$ للتداول!
هذا يعني أنه خلال التداول، يتم تضخيم الربح الذي حققته في الصفقة لأنك تستخدم أموالاً أكثر للتداول, وهي الأموال التي اقترضتها فعلياً من وسيطك. في هذه المرحلة يجب أن تدرك تماماً أن التداول بالرافعة المالية سيف ذو حدين. فعلى الرغم من إمكانية مضاعفة أرباحك، إلا أن خسائرك ستتضاعف أيضاً.
الآن، لكي تستطيع الحصول على هذا النوع من الرافعة المالية، سيحتاج وسيطك إلى بعض التأمين لتمكينك من ذلك. وهنا يأتي دور الهامش! فكر في الهامش على أنه وديعة تمنحها للوسيط لفتح الصفقة وإبقائها. سيحتفظ الوسيط عملياً بجزء من رصيدك لتغطية الخسارة المحتملة لصفقتك.
عادةً ما يتم التعبير عن "متطلبات الهامش" التي يحتاجها الوسيط كنسبة مئوية من إجمالي صفقتك, وكل صفقة تفتحها ستتطلب هامشاً خاصاً بها. تذكر أن متطلبات الهامش ستختلف بحسب الأصل الذي تتداول عليه, والوسيط الذي تعمل معه.
تداول العملات:
هل تداول العملات هو نفسه تداول الفوركس؟
بما أنك تتعلم تداول الفوركس، فعلى الأرجح أنك صادفت مصطلح تداول العملات. ولكن، هل تداول العملات هو نفسه تداول الفوركس؟
باختصار، إنه نفس الشيء تماماً!
ببساطة مصطلح "تداول العملات" لا يستخدم كلمة "فوركس" والتي هي اختصار لعبارة "تبادل العملات الأجنبية", ولكنه يعبر عنها تماماً.
حين تتداول العملات فأنت فعلياً تقوم بالتداول على العملات الفردية ضمن أزواج، وهذا هو جوهر الفوركس. يشير تداول العملات إلى أنك تقوم بالتداول على قيمة عملة ما مقابل عملة أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على زوج EURUSD، فأنت فعلياً تتكهن بتغير قيمة اليورو أمام الدولار.
كيفية تداول العملات في الفوركس
الأمر كله متعلق بدراسة القيمة.
تعتمد قيمة العملة على العرض والطلب عليها، وبالتالي تحديد "سعر الصرف" بين العملتين. سعر الصرف بحد ذاته هو الفرق بين قيمة عملة مقابل أخرى. وسعر الصرف هو الذي يحدد مقدار العملة التي تحصل عليها مقابل عملة أخرى، على سبيل المثال: على كم جنيه استرليني سأحصل مقابل اليورو.
في هذه المرحلة، من المهم أن تتذكر أن سعر الصرف يتقلب باستمرار.
الآن، ينظر المستثمرون المشاركون في تداول العملات إلى العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة، وهم يتكهنون بكيفية تأثير هذه العوامل على قيمة تلك العملات. فإذا اعتقد المتداول أن قيمة العملة سترتفع فإنه سيشتري تلك العملة. وعلى العكس من ذلك، إذا اعتقد أن قيمتها ستنخفض فسوف يبيعها بدلاً من ذلك.
الآن، عندما تتداول في الفوركس، فأنت ستتداول على أزواج العملات. لذلك، سيتم تضمين عملتين مختلفتين، وستخمن قيمتهما بالنسبة لبعضهما البعض.
على سبيل المثال، قد يعتقد المستثمر أن قيمة اليورو ستنخفض مقابل قيمة الجنيه الإسترليني بسبب خبر وشيك. لذلك, سيبيع اليورو بسبب اعتقاده أن قيمته ستنخفض، وسيشتري الجنيه الاسترليني في نفس الوقت بسبب اعتقاده أن قيمته سترتفع. فإذا كان المستثمر على صواب، سوف يحقق ربحاً!
المثال واضح جداً، أليس كذلك؟ حسناً، ضع في اعتبارك أنه لكي تضارب بفعالية يجب عليك أن تفهم السوق جيداً, وأن تعرف كيفية تحليل حركته.
وسطاء الفوركس:
من هم وكيف يعملون
يتم تداول تريليونات الدولارات يومياً في سوق الفوركس، مما يجعله السوق المالي الأكبر من حيث حجم التداول. ولكن سوق الفوركس كان متاحاً سابقاً للبنوك الكبرى والمؤسسات المالية والشركات الضخمة وصناديق التحوط فقط. ومع تطور التكنولوجيا أصبح بإمكان المستثمرين الصغار كالمتداولين الأفراد الوصول إلى هذا السوق ليصبحوا متداولي تجزئة! كل هذا أصبح ممكناً بفضل وجود وسطاء الفوركس.
كما اكتشفنا سابقاً، فصفقة الفوركس هي عملياً عبارة عن بيع عملة معينة, وشراء عملة أخرى في نفس الوقت. ما يقوم به وسيط الفوركس بشكل رئيسي هو توصيل مشتري العملة بالبائع لها, والعكس صحيح. لذلك، ما يجعل صفقتك ممكنة هو قيام الوسيط بمطابقة صفقتك مع المتداولين الآخرين, أو نقلها إلى "سوق ما بين البنوك" حيث يمكن العثور على تطابق!
بدون وسيط الفوركس لن تتمكن أبداً من الوصول إلى "سوق ما بين البنوك" لأنك بحاجة إلى رأس مال كبير للقيام بذلك. وسيط الفوركس الذي تتعامل معه يمتلك أساساً رأس المال الكبير هذا، وبالتالي يمكنه تنفيذ الصفقة نيابة عنك.
بفضل الرافعة المالية التي تتيح لك التحكم بأموال أكبر من أموالك المستثمرة، يمكنك إجراء صفقات أكبر. إن وسيط الفوركس هو الذي يقدم لك هذه الرافعة المالية، لذا فهو يستخدم رأس ماله الخاص لفتح الصفقة، وهذا يمكّنك من المشاركة في سوق الفوركس!
سوق الفوركس:ساعات التداول
عندما تبدأ التداول، من المرجح أن تسأل نفسك أولاً "متى يفتح سوق الفوركس؟" حسناً، هناك 4 جلسات تداول منفصلة في سوق الفوركس: سيدني, طوكيو, لندن ونيويورك. هذه الجلسات الفردية تعني أن سوق الفوركس يفت صباح الاثنين ويغلق ليلة الجمعة!
تحقق من الصورة أدناه لترى كيفية عمل توقيت سوق الفوركس.
بتوقيت غرينتش
*ملاحظة: أوقات التداول قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. قد يقوم مزودو السيولة بتعديل أوقات التداول حسب الضرورة ، بناءً ظروف السوق.
ربما لاحظت وجود تداخل بين الجلسات، على سبيل المثال, في الساعة 7 صباحاً (بتوقيت غرينتش) تكون جلستا طوكيو ولندن مفتوحتين. وهذا ما يضمن للمتداولين إمكانية الوصول إلى سوق الفوركس على مدار 24 ساعة, لمدة 5 أيام في الأسبوع (تغلق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع).
الفوركس كشكل من أشكال الاستثمار
يمكن للمستثمرين اليوم الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية لتنويع محفظة التداول الخاصة بهم. وبعد إضافة أسهم الشركات الكبرى إلى تداول الفوركس أصبحت الفرص هائلة ولا حصر لها. ولكن، كيف تقرر فيما إذا كنت تريد الاستثمار في الفوركس أو في مكان آخر؟
حسناً، هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها, وهي مدى القدرة على المخاطرة, وأسلوب التداول. على سبيل المثال، سيكون المتداولون الراغبين باستثمارات طويلة الأجل على مدى سنوات أكثر ملاءمة للأسهم. في حين أن أولئك الذين يهتمون أكثر بالاستثمارات قصيرة الأجل وذات المخاطر العالية أكثر ملاءمة للاستثمار في الفوركس.
أمثلة على استراتيجيات الفوركس
عندما تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار استراتيجية التداول، فمن المهم أن تفهم أفضل الطرق لاختيار الاستراتيجية. هناك ثلاثة أجزاء رئيسية يجب وضعها في الاعتبار:
الإطار الزمني
من المهم فعلاً اختيار الإطار الزمني وفقاً لأسلوبك الخاص. على سبيل المثال، الفرق كبير بين إطار 15 دقيقة والإطار الأسبوعي! إذا كنت أقرب لمضارب السكالبينغ (المضاربة السريعة) أو المتداول الذي يستفيد من الحركات السعرية الصغيرة في السوق، فيجب أن تنظر في الأطر الزمنية بين 1 و 15 دقيقة.
في المقابل، من المرجح أن يستخدم المتداولون اليوميون أو المتداولون المتأرجحون إطاراً زمنياً أكبر، مثل إطار 4 ساعات. لذلك، لاتخاذ هذا القرار يجب أن تسأل نفسك: "كم من الوقت أريد أن أبقي صفقاتي مفتوحة؟"
تكرار التداول على الفرص
السؤال التالي الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو "كم مرة أريد أن أفتح الصفقات وأغلقها؟" إذا كنت تنوي فتح عدد أكبر من الصفقات، فمن المحتمل أن تكون أكثر ملاءمة للمضاربة السريعة (السكالبينغ) حيث ستفتح عدداً كبيراً من الصفقات الصغيرة.
لكن، هناك بعض المتداولين الذين يقضون وقتاً طويلاً في تحليل البيانات الاقتصادية وتقارير الاقتصاد الكلي. سيؤدي ذلك إلى إثراء نهج التحليل الأساسي الخاص بهم, ولكنهم سيقضون وقتاً أقل في تحليل الرسوم البيانية. إذا كنت ستتبع هذا النهج، فربما تكون استراتيجية التداول الأنسب لك هي المعتمدة على إطارات زمنية أكبر وصفقات أكثر.
حجم الصفقة
السؤال الأخير والأكثر أهمية الذي ستطرحه على نفسك هو "ما حجم الصفقات التي أريدها؟"
في هذه المرحلة من تحديد الاستراتيجية يجب عليك فهم المخاطر التي ترغب في خوضها أثناء التداول. تنطوي الصفقات الكبيرة على مخاطر أكبر وربما خسائر أكبر. للتأكد من قدرتك على إدارة المخاطر بشكل فعال يجب عليك تحديد مقدار المخاطر التي تريدها لكل صفقة. يميل بعض المتداولين لتحديد حجم مخاطرة بنسبة 1٪ من الرصيد في كل صفقة، مما يعني أنهم على استعداد للمخاطرة فقط بما يصل إلى 1٪ من حسابهم في الصفقة الواحدة.
على سبيل المثال، لديك 10,000$ في حسابك. إذا حددت لنفسك حجم مخاطرة بنسبة 1٪ من الحساب، فعندها ستفتح صفقات بقيمة 100 دولار فقط في كل مرة.
وفقًا للقاعدة العامة، إذا كنت ستفتح عدداً أقل من الصفقات، فيجب أن يكون حجم الصفقة أكبر والعكس صحيح.
أصبحت الآن على معرفة بكيفية تحديد استراتيجية التداول التي تريد استخدامها. دعنا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة.
التداول اليومي
كما يوحي الاسم، يتم تنفيذ استراتيجية "التداول اليومي" في الفوركس بشكل صارم في نفس اليوم. هذا يعني أن جميع الصفقات المفتوحة ستغلق قبل إغلاق السوق في نهاية ذلك اليوم. ستتراوح الأطر الزمنية التي يستخدمها المتداولون اليوميون بين الصغيرة جداً (دقائق) إلى الأكبر قليلاً (ساعات).
عموماً, يميل الأشخاص الذين يتداولون يومياً إلى التركيز على الأحداث المتعلقة بالأخبار. على سبيل المثال، سيراقبون الإصدارات الاقتصادية كأسعار الفائدة, وإصدارات الناتج المحلي الإجمالي, والانتخابات القادمة, والأحداث الأخرى التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على السوق.
كقاعدة عامة، فإن أولئك الذين يختارون استراتيجية تداول يومية سيتطلعون إلى فتح الصفقات عندما يكسر السعر متوسط 8 EMA في نفس الاتجاه. عادة ما يتم تحديد خروجهم من الصفقة باعتماد نسبة المخاطرة / العائد 1: 1.
- ستجد عدداً كبيراً من الفرص المتاحة.
- نسبة المخاطرة إلى العائد متوسطة.
- يجب عليك استثمار المزيد من الوقت في هذه الاستراتيجية.
- يجب عليك صقل مهاراتك في التحليل الفني.
التحوط (الهيدج) في الفوركس - (Hedging)
عادة ما تستخدم هذه الاستراتيجية بالاقتران مع الأصول الأخرى. لذا بشكل أساسي, يستخدم المتداول الفوركس للتحوط ضد الصفقات الأخرى في فئات الأصول الأخرى, أو ضد صفقات الفوركس الأخرى. هناك طريقتان للقيام بذلك.
1. يقوم متداول الفوركس بعمل "تحوط" يتيح له حماية صفقته من الحركات غير المرغوب بها في السوق. حيث يقوم بفتح صفقات "شراء" و "بيع" في نفس الوقت وعلى نفس زوج العملات. هذه الطريقة المعروفة باسم "التحوط المثالي" تستخدم للقضاء على جميع المخاطر المحتملة من الصفقة طالما أن التحوط قائم. لذا، عندما يبدأ السوق في التحرك في اتجاه واحد, ويكون المتداول واثقاً من استمرار هذا الاتجاه فإنه يقوم بإغلاق الصفقة المعاكسة.
2. في طريقة التحوط هذه، يقوم المتداول بعمل تحوط يحميه جزئياً من الحركات غير المرغوب بها في السوق. تعرف هذه الطريقة باسم "التحوط غير المثالي"، وهي تتطلب من المتداول "المشتري" لزوج عملات معين أن يشتري عقود الخيارات على نفس الأداة المالية. هذا يعني أنه سوف يقضي على بعض المخاطر باستخدام تقنية التحوط في الفوركس.
السكالبينغ - (Scalping)
عادةً ما يستخدم هذا المصطلح لوصف عملية تحقيق أرباح صغيرة جراء دخول صفقات صغيرة عدة مرات. وتنفذ استراتيجية السكالبينغ على أطر زمنية صغيرة للغاية. ويتم ذلك إما يدوياً أو باستخدام برنامج خوارزمي كالإكسبيرت الذي يتداول تلقائياً.
بشكل عام، يعمل متداولو السكالبينغ على أطر زمنية تتراوح بين دقيقة و 3 دقائق. حيث يقومون أولاً بتحديد اتجاه السوق باستخدام مؤشر كالمتوسط المتحرك على إطار زمني أكبر ليكونوا أكثر ثقة في اتجاه السوق. بعدها يقوم المتداول بتحديد مستويات الدعم والمقاومة, ثم يتداول ضمن مستوى محدد.
أخيراً، يقوم المتداول بعد ذلك بوضع أوامر وقف الخسارة على بعد نقاط قليلة للتأكد من قدرته على حماية نفسه من التحركات الكبيرة في السوق. ثم يعيد تكرار هذه العملية عدة مرات حتى تتراكم الأرباح الصغيرة من كل صفقة على مدار اليوم.
يمكن أن يتم تنفيذ العملية المشروحة أعلاه بشكل آلي بالكامل عبر استخدام الإكسبيرت, فهذا لا يلغي الجانب العاطفي من التداول فحسب, ولكنه قد يؤدي إلى التداول بسرعة أعلى بكثير, مما يمنح متداول السكالبينغ مزيداً من الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة.
- سيكون لديك عدد كبير من فرص التداول المتاحة.
- ستعتمد كثيراً على التحليل الفني وبالتالي ستصقل مهاراتك فيه.
- ستحتاج إلى استثمار الكثير من الوقت في هذه الاستراتيجية إذا قمت بتنفيذها يدوياً.
- نسبة المخاطرة إلى العائد أقل بكثير.
- يمكن أتمتة جزء كبير من العملية, مما يعني أنه سيكون لديك المزيد من الوقت لتحليلك.
الآن، قمنا بشرح استراتيجيتين، ولكن مع توفر جميع أدوات التداول، ومع الأطر الزمنية المختلفة والأساليب المختلفة، سترى أن هناك أنواع عديدة من استراتيجيات التداول. في الرسم البياني أدناه يمكنك رؤية بعض الاستراتيجيات المتاحة, كما يمكنك تعزيز فهمك لكل طريقة منها عبر زيارة مدونتنا.
