外汇交易
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在线外汇交易：
您需要知道外汇的所有交易
如果您希望想要详细了解外汇相关的交易和基础知识的话，正好以下内容可以帮助到您！
在本指南中，我们将在开始外汇交易之前解决您需要了解的所有重要事项，以便了解如何安全地进入市场，以有效的策略到位。
首先，我们将解释其实际的外汇交易以及它的工作原理。 然后我们将检查基本术语，以便您可以习惯于交易外汇时使用的单词和短语。 遵循基本术语，我们也将研究您将在日常生活中作为外汇交易者使用的计算。
为了更进一步了解您对外汇交易市场的知识，我们的指南将会充分为您提供相关工具。 如果您之前有一些外汇交易的经验，请随后中随时跳过对您感兴趣的部分。只需单击下面的菜单标题，重定向到您的相关信息。
外汇交易是什么？ 以及它的工作原理！
外汇交易，是您能够为另一个货币交换一种货币的市场。 每日交易量为6.6万亿美元，外汇市场本身就是巨大的市场！ 它将纽约证券交易所（纽交所NYSE）黯然失色，因为相比之下纽交所的交易量仅为每天224亿美元。
外汇市场的纯粹大小吸引了广泛的不同参与者，包括央行，投资经理，对冲基金，公司，经纪和零售业的交易商 - 90％的市场参与者是货币投机者！
那么，外汇市场究竟发生了什么，使其对全球投资者如此吸引人？ 我们可以想象一下，你想要一个货币交换另一种货币。 您在购买另一个或“交换”时，需要销售一种货币。
现在，这两种货币之间的汇率是交易外汇时的重要性。 汇率不断波动，而这些波动允许市场投机者从交易中赚取或可能失去投资的部分。 而这些波动由每种货币的供需驱动！
此时，虽然您正在交易，但数百万其他交易员也正在进入这个庞大的外汇市场。
所以，当你“出售”货币时，有另一位买家在其他地方等着进行交易。 交易量越多，而流动的资金将会更多，这个我们称之为“流动性”。 正如我们所提到的，外汇市场的巨大是因为全球数百万的交易者们形成的流动性！
外汇是什么?
全球约有1390万个交易者同时进行货币交易。 正如我们之前所提到的外汇市场庞大的流动性。
这些巨大的流动性意味着交易者随时进入市场进行交易，流动性对交易者有相当打的影响力。 如果流动性充足时，交易成本差价可能会降低。 这也意味着市场易于易受市场操纵的方式！ 如果有交易者们在流动性低的市场中开展巨额交易时，那么这将对价格产生巨大影响！
现在，外汇市场包括世界上所有货币，周一到周五每天24小时开放。 在这些货币上完成的交易就是所说的OTC(场外交易市场-Over The Counter)。 这意味着没有像股票这样的物理交换。 它实际上是一个全球网络，其中的金融机构和银行监督市场而不是像纽交所这样的中央交换的网络。
作为个人交易者，大部分会被归类为“零售交易者”。 然而，外汇交易的最大部分实际上由银行，基金和大公司的“机构交易商”进行。 它们不一定要实际购买或销售货币，而是关注价格的运动或对冲汇率即将发生的更改。
让我们来看看一个例子
如果他们认为美元的价格将抵制欧元，那么零售交易者将销售欧元兑美元。
然而，美国公司把美元的贬值将能够在外汇市场用于对冲，如果欧元削弱，这意味着他们的收入将会落下。
货币市场和货币对
外汇市场中的货币以对表示。 因此，让我们来看看 EURUSD，看看货币对的确切组成部分。
首先要知道的是，货币对以“基础货币”和“相对货币”表示。 总是首先表示基数，然后是计数器——所以在我们的例子中，欧元是基础货币，美元是计数器。
一旦您准备好开始（我们将在指南中稍后介绍）并熟悉该平台并希望您的第一笔交易，您将看到 EURUSD 的两个报价； 卖出或“买入”价格，以及买入或“卖出”价格，如下所示。 始终提醒自己，当您点击买入或卖出时，您正在买入或卖出货币对中的第一种货币，这一点很重要。
疑问
作为一个精明的交易者，您可能还注意到“买入”和“卖出”价格之间存在差异。 这种差异就是我们所说的“点差”，它以点数表示。 在上例中，买入价为 1.12005，卖出价为 1.12023。
那么点差是多少？
0.18 点
> 1.8 点 <
18 点
点值(Pip)是什么？
在线外汇交易中，您需要熟悉“点值”这个词。
作为“点数价格”或“点数百分比”的首字母缩写词，点值是定价中使用的第四个小数点。 它相当于一个基点的 1%。 由于大多数货币对定价为小数点后 4 位，因此这是汇率可以进行的最小价格变动 (0.0001)。
现在，这是货币交易的一个重要术语，因为点差（我们稍后会谈到）实际上是以点值报价的。 我们稍后再看传播！
为了更清楚一点，让我们看一个例子：
您想交易 EURUSD。 EURUSD 的价格是 1.1060。 在您进入交易之前，您会看到价格变为 1.1059。 这意味着价格下跌了一个点，或 0.0001。
重要的是，虽然大多数货币报价到小数点后 4 位，但某些货币对（如日元）实际上报价到小数点后两位。
最小点值(Pipette)是什么?
实际在MT4交易平台显示的价格超出标准的4位或2位小数位也很重要。
小数点指的是最小单位，最多可保留5或3个小数位。 它实际上是一个点的1/10。 以下图中更好地了解应该如何读取点数。
点值和最小点值
点值(pip)的价值计算！ 每种货币的价值都会波动，因此为了能够进行交易，我们需要能够计算出我们想要交易的点值。 它可以通过两个简单的步骤完成！
第一步
将1点 (0.0001) 除以您选择的货币对的当前市场价值。
第二步
将该数字乘以您的手数。
让我们看一个例子
EURUSD的当前价格为 1.5510，您的手数为迷你手或 10,000。 点的价值是：(0.0001/1.5510) X 10,000 = 0.6447
在本例中，如果市场变动 1 个点，您将盈利或亏损 0.6447 欧元。
重要的是要注意点值是由报价货币定义的。 在我们上面的例子中，就是欧元。 然而，当报价货币是美元时，一个点的价值总是一样的！ 这意味着如果手数为 100,000，一个点将等于 1 美元。
劵商实际上会为您计算一个点的价值，这是每位交易者都需要知道的！
买入价(Bid)和卖出价(Ask)
当您要进行外汇交易时，您需要了解货币的实际定价方式。 我们知道货币实际上是成对交易，是 一种货币相对于另一种货币升值或贬值。
买卖货币对时，您实际上是在买入一种货币的同时卖出另一种货币。 因此，“买入”价格实际上是您卖出货币对的价格。 所以，这是相对于相对货币购买基础货币的价格！
点差是什么？
在外汇交易界的另一个常见术语是点差。 这是一个至关重要的概念，在线外汇交易所涉及的成本时您需要了解它！
价差实际上意味着两个价格之间的差异。 这是您选择的货币价格的买入价和卖出价之间的差距。
正如您已经了解到的，“买入价”是您卖出基础货币的价格，而“卖出价”是您买入基础货币的价格！ 现在，点差是您进行交易所产生的成本，它可能受到多种因素的影响，并包括：
- 交易工具
- 市场波动
- 市场波动
- 与您的劵商交易
重要的是劵商将具有较低的点差，以确保您不会因定价而退出交易。 尽管这些点差在市场剧烈波动时往往会扩大，但我们的劵商Tickmill将始终为您提供业内最低点差，以便您可以有效地进行交易。
当点差扩大时，意味着两个价格之间存在更大的差异，这是市场波动的良好迹象。 这意味着市场流动性更强时，点差会更小。
什么是杠杆和保证金?
当您开始熟悉点值和点差等术语时，您还会更频繁地听到杠杆和保证金等术语。 它们是相辅相成的两个术语。
杠杆基本上涉及从您的劵商借入资金，以使您在交易时能够控制更多资金。 这是通过使用保证金账户完成的，部分原因是外汇交易受欢迎程度的增加，并且有效地允许零售交易者控制比他们实际投资更多的资金。
详细的例子
您已决定以1:100 的杠杆进行交易。
您已向您的劵商账户存入1,000 美元。
但是，您实际上可以控制100,000美元的交易！
这意味着当您进行交易时，您在交易中获得的利润实际上被放大了，因为您使用了更多的资金进行交易，而这些资金实际上是从劵商提供。 在这一点上，您应该非常清楚杠杆交易是一把双刃剑。 虽然您的利润被放大，但您的损失也会相应的被放大。
现在，为了能够使用这种类型的杠杆，您的卷上需要一些保险来使您能够进行交易。 这就是保证金的来源！ 将您的保证金视为您提供给您的劵商以开启和维持交易的存款。 劵商将有效地保留您的一部分余额，以弥补您交易的潜在损失。
您的劵商需要的“保证金要求”通常表示为您整体交易的百分比，您开设的每笔交易都有一个。 请记住，您的保证金要求会因您交易的资产和合作的劵商而异。
货币交易：
货币交易与外汇交易相同吗？
当您学习外汇交易时，您可能也遇到过货币交易这个词。 但是，货币交易和外汇交易一样吗？
简而言之，完全一样！
该术语“外汇"是通过货币交易本身对其进行定义。
为了交易货币，您实际上在做的是成对交易单个货币，这是外汇交易的本质。 交易货币实际上意味着您正在用一种货币对另一种货币进行交易。 例如，如果您交易 EURUSD，您实际上是在推测欧元兑美元的价值变化。
在外汇中如何交易货币
计算交易中的价值
每种货币的价值取决于其供求关系，从而决定了两种货币之间的“汇率”。汇率本身基本上是一种货币对另一种货币的价值之间的差额。而且，正是这种汇率决定了您用一种货币换取了多少另一种货币，例如你的欧元能兑换多少英镑。
在这一点上，重要的是要记住汇率在不断波动。
现在，参与货币交易的投资者会查看可能影响每种货币价值的许多不同因素，并推测这些因素将如何影响这些货币的价值。如果交易者认为货币的价值会增加，他们就会购买该货币。相反，如果他们认为货币的价值会下降，他们就会卖出。
交易外汇时，将交易货币对。因此，将涉及两种不同的货币，将推测它们相互之间的价值。
例如，由于即将发布的数据，投资者可能认为欧元的价值将相对于英镑的价值贬值。因此，投资者会卖出欧元，认为其价值会下跌，同时买入英镑，认为其价值会上涨。如果投资者是正确的，那么交易者就会获利！
请记住，要有效地进行投机，您需要对市场有很好的了解，以及如何分析市场走势的知识。
外汇劵商：
什么是劵商，如何工作
外汇市场每天都有数万亿美元的交易量，使其成为交易量最大的金融市场。然而，这曾经只适用于大银行、金融机构、大公司和对冲基金等机构。随着技术的发展，像个人交易者这样的小型投资者现在可以通过劵商进入市场并成为零售交易者。
正如我们已经探讨过的，外汇交易实际上是在卖出一种货币的同时买入另一种货币。劵商所做的基本上是将交易者与他们出售的货币的买家联系起来，反之亦然。因此，使您的交易成为可能的是因为劵商将您的交易与他们的其他交易者匹配或将其转移到可以找到匹配的银行间市场！
如果没有您的劵商，您将永远无法进入银行间的流动性市场，因为您需要非常大的资本要求。因此劵商实际上的资本，可以代表您进行交易。
由于劵商为您提供杠杆，因此劵商使用自己的资金进行交易，这就意味着因为劵商的作用，您可以参与外汇市场！
外汇市场：开放时间
当您开始交易时，您可能首先会问自己“外汇市场什么时候开放？”外汇市场有 4 个独立的交易时段：悉尼、东京、伦敦和纽约。 这些单独的会议意味着外汇市场在周一早上开盘并在周五晚上关闭！
查看下图，了解外汇市场时机如何运作。
GMT时间
注意：交易时间如有更改，恕不另行通知。 流动性提供者可能会根据市场情况在必要时调整交易时间表。
例如，您可能已经确定会话之间存在重叠； 早上 7 点（格林威治标准时间），东京和伦敦会议都开放。 这就是确保外汇市场为交易者提供每周 5 天 24 小时交易的原因（市场在周末关闭）。
外汇投资的结构
今天的投资者可以使用广泛的金融工具来分散他们的交易组合。 跨越蓝筹公司股票和股票投资于外汇，机会无穷无尽。 但是，您如何决定是要进行外汇投资还是在其它地方投资？
需要考虑的一些关键因素是您的风险承受能力和交易风格。 例如，希望在几年内进行长期投资的交易者更适合股票。 而那些对风险较高的短期投资更感兴趣的人可能更适合外汇投资。
外汇策略的例子
当您深入了解选择外汇交易策略时，了解选择一种的最佳方法至关重要。 您应该考虑三个主要部分：
大体时间
根据您的风格选择时间框架非常重要。 例如，对于交易者来说，15分钟图和周图之间的差异是巨大的！ 如果你更适合做剥头皮，从市场的微小波动中受益的交易者，那么你应该关注 1 到 15分钟之间的时间范围。 相比之下，日内交易者或波段交易者更有可能使用更长的时间框架，例如4小时图。 所以，要做出这个决定，你需要问问自己：“我希望我的交易保持多久？”
交易机会的频率
您应该问自己的下一个问题是“我想要开仓和平仓多少次？” 如果您希望开设更多的交易，那么您可能更适合进行剥头皮交易，因为您将开设更高频率的小笔交易。
然而，一些交易者将花费大量时间分析经济数据和宏观经济报告。 这将丰富他们的基本面分析方法； 然而，他们可能会花更少的时间分析图表。 如果您打算采用这种方法，那么使用更长的时间框架和更大的头寸的交易策略可能更适合您。
仓位大小
最后一个也是最重要的问题，你会问自己是“我希望我的交易规模有多大？”
在决定使用哪种策略的这一点上，您需要了解您在交易时愿意承担的风险。更大的交易往往会导致更大的风险和更大的损失。为了确保您能够有效地管理风险，您需要计算出每笔交易所面临的风险。一些交易者倾向于对每笔交易设定1%的风险限制，这意味着他们只愿意在单笔交易中承担高达其账户1%的风险。
例如，您的帐户中有 10,000 美元。如果您为自己设定1%的风险限额，那么您每次只能开立100美元的交易。根据一般经验法则，如果您要开仓较少的交易，则头寸规模应该更大，反之亦然。
现在您已经了解了如何决定要使用的交易策略，让我们来看看一些常用的策略。
日内交易
顾名思义，外汇日内交易严格在同一交易日内进行。 这意味着您开立的所有头寸将在当天结束的市场之前平仓。 交易者倾向于使用的时间范围从真正短期（几分钟内）到几个小时不等。
进行外汇日间交易的交易者类型通常倾向于关注与新闻相关的事件。 例如，他们将密切关注利率、GDP 数据、即将举行的选举和其它可能对市场产生重大影响的经济数据。
作为一般经验法则，那些选择使用外汇交易策略的人会在价格以与趋势相同的方向突破8周期 EMA 时开仓。 他们的退出通常是通过使用 1:1 的风险/回报比率来决定的。
- 您会发现大量可用的机会。
- 中等风险回报率。
- 您需要在此策略上投入更多时间。
- 您需要磨练你的技术分析技能。
对冲外汇策略
此策略通常与其它资产结合使用。因此，基本上交易者会使用外汇来对冲其他资产类别的其他头寸或其他外汇头寸。有两种方法可以做到这一点。
1. 外汇交易者有效地创建了一种“对冲”，以保护他们已经拥有的头寸免受市场意外波动的影响。他们将做的是使用相同的货币对同时持有“多头”和“空头”头寸。也称为“完美对冲”，这种方法在对冲处于活动状态时有效地消除了头寸的所有风险。因此，当市场开始向一个方向移动并且交易确定它将沿着该路径继续时，他们将向相反方向关闭交易。
2. 在这种对冲外汇头寸的方法中，交易者将创建一种对冲，部分保护他们免受市场不利变动的影响。也称为“不完美对冲”，这种方法要求已经在货币对交易中“做多”的交易者购买同一工具的看跌期权合约。这意味着他们将使用这种对冲外汇技术消除一些风险。
剥头皮
通常用于解释从高频小额交易中获得微利的过程，剥头皮是一种在非常短的时间范围内进行的策略。这可以手动完成，也可以使用像自能交易这样的算法程序自动完成。
通常剥头皮在1-3分钟的时间范围内操作。他们将首先使用移动平均线等指标来确定市场趋势。这将在更长的时间范围内完成，以便他们对市场方向更有信心。然后剥头皮会创建支撑和阻力线。
最后，交易者然后将止损设置在几个点之外，以确保他们可以保护自己免受市场大幅波动的影响。然后他们会多次这样做，以便从每笔交易中积累的微薄利润将在一天内累积。
我们在上面检查的过程也可以使用自能交易完全自动化，这不仅会消除交易的情绪方面，而且可能会以更高的速度完成。使剥头皮在短时间内获得更多利润。
- 您将拥有大量可用的交易机会。
- 您需要大量进行技术分析并磨练这些技能。
- 如果您手动执行此策略，则需要在此策略上投入大量时间。
- 您的风险回报比率会低。
- 很多过程都可以自动化，这意味着您将有更多时间进行分析。
现在，我们已经介绍了几种策略，然而，随着所有不同的交易工具、不同的时间框架和不同的风格，您会看到有许多不同类型的交易策略可用。 在下图中，您可以看到一些可用的方法，并在我们的博客上更深入地了解每种方法。
